公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
02/12/2024 | 03136 | 恒指ESGETF | 2024/12 | 第四季度股息港元 0.02 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 00032 | 港通控股 | 2024/12 | 第三次中期息港元 0.06 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 20/12/2024 | 30/12/2024 |
27/11/2024 | 02663 | 應力控股 | 2025/03 | 特別股息港元 0.04 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
29/11/2024 | 01830 | 完美醫療 | 2025/03 | 特別股息港元 0.001 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
05/12/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
05/12/2024 | 09187 | 三星高息房託-U | 2025/03 | 每單位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 09069 | 華夏恒生生科-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 83069 | 華夏恒生生科-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
25/11/2024 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
09/12/2024 | 03070 | 平安香港高息 | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
09/12/2024 | 09070 | 平安香港高息-U | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
22/11/2024 | 03012 | 東匯香港35 | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
22/11/2024 | 83012 | 東匯香港35-R | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
20/09/2024 | 00146 | 太平地氈 | 2024/06 | 末期息港元 0.12 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 30/12/2024 |
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