公布日期代號名稱順序財政年度事項除淨日截止
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派送日
26/11/202400595AV CONCEPT HOLD2025/03中期息港元 0.0109/12/202411/12/2024

12/12/2024
30/12/2024
05/12/202403187三星高息房託2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
05/12/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
26/09/202406066中信建投証券2024/12中期息人民幣 0.09 或港元 0.09807/11/202409/11/2024

14/11/2024
27/12/2024
28/08/202402328中國財險2024/12中期息人民幣 0.208 或港元 0.22694731/10/202402/11/2024

07/11/2024
27/12/2024
28/08/202402600中國鋁業2024/12中期息人民幣 0.082 或港元 0.088721/11/202423/11/2024

28/11/2024
27/12/2024
30/08/202403908中金公司2024/12中期息人民幣 0.09 或港元 0.098126904/11/202406/11/2024

11/11/2024
27/12/2024
04/12/202402822南方A502024/12末期息人民幣 0.3219/12/202423/12/2024

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30/12/2024
04/12/202482822南方A50-R2024/12末期息人民幣 0.3219/12/202423/12/2024

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30/12/2024
28/11/202401050嘉利國際2025/03中期息港元 0.02512/12/202416/12/2024

17/12/2024
31/12/2024
29/11/202400052大快活集團2025/03中期息港元 0.0512/12/202416/12/2024

17/12/2024
31/12/2024
20/09/202400146太平地氈2024/06末期息港元 0.1210/12/202412/12/2024

16/12/2024
30/12/2024
20/11/202400277太興置業2025/03中期息港元 0.00311/12/202413/12/2024

17/12/2024
27/12/2024
25/11/202402829安碩中國國債2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安碩中國國債-R2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409829安碩中國國債-U2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403115安碩恒生指數2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483115安碩恒生指數-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409115安碩恒生指數-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403067安碩恒生科技2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
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