| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 29/06/2023 | 01668 | 華南城 | 2023/03 | 末期息港元 0.02 | 26/09/2023 | 28/09/2023 至 04/10/2023 | 31/12/2024 |
| 20/09/2024 | 00146 | 太平地氈 | 2024/06 | 末期息港元 0.12 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 30/12/2024 |
| 25/09/2024 | 01419 | 盈健醫療 | 2024/06 | 末期息港元 0.028 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 30/12/2024 |
| 22/11/2024 | 03012 | 東匯香港３５ | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 22/11/2024 | 83012 | 東匯香港３５－Ｒ | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 03/12/2024 | 00032 | 港通控股 | 2024/12 | 第三次中期息港元 0.06 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 20/12/2024 | 30/12/2024 |
| 02/10/2024 | 00852 | 海峽石油化工 | 2024/12 | 中期息港元 0.08 | 21/10/2024 | 23/10/2024 至 25/10/2024 | 31/12/2024 |
| 28/08/2024 | 02328 | 中國財險 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.208 或港元 0.226947 | 31/10/2024 | 02/11/2024 至 07/11/2024 | 27/12/2024 |
| 28/08/2024 | 02600 | 中國鋁業 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.082 或港元 0.0887 | 21/11/2024 | 23/11/2024 至 28/11/2024 | 27/12/2024 |
| 04/12/2024 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2024/12 | 末期息人民幣 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 02823 | 安碩Ａ５０ | 2024/12 | 末期息人民幣 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 02829 | 安碩中國國債 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 03/12/2024 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 09/12/2024 | 03070 | 平安香港高息 | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 02/12/2024 | 03136 | 恒指ＥＳＧＥＴＦ | 2024/12 | 第四季度股息港元 0.02 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 03/12/2024 | 03403 | 華夏恒ＥＳＧ | 2024/12 | 每單位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 30/08/2024 | 03908 | 中金公司 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.09 或港元 0.0981269 | 04/11/2024 | 06/11/2024 至 11/11/2024 | 27/12/2024 |
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