公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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24/05/202409067安碩恒生科技-U2024/12中期息港元 0.0211/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202409115安碩恒生指數-U2024/12中期息港元 0.4811/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202409125安碩短期政銀-U2024/12中期息人民幣 0.5611/06/202413/06/2024

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28/06/2024
05/06/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.01820/06/202424/06/2024

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28/06/2024
03/06/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.3519/06/202421/06/2024

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28/06/2024
24/05/202409829安碩中國國債-U2024/12中期息人民幣 0.6311/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202482829安碩中國國債-R2024/12中期息人民幣 0.6311/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202483115安碩恒生指數-R2024/12中期息港元 0.4811/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202483125安碩短期政銀-R2024/12中期息人民幣 0.5611/06/202413/06/2024

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28/06/2024
03/06/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.3519/06/202421/06/2024

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28/06/2024
29/05/202400640星謙發展2024/09中期息港元 0.03613/06/202417/06/2024

19/06/2024
27/06/2024
24/05/202401681康臣葯業2024/12特別股息港元 0.311/06/202413/06/2024

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21/06/2024
19/06/202400286愛帝宮2024/12四十合一22/07/2024----
13/06/202400396興利(香港)控股2024/12擬派特別股息港元 0.0751------
03/06/202400509世紀陽光2024/12四十合一03/07/2024----
07/06/202401159星光文化2024/12十合一23/07/2024----
19/06/202401693璋利國際2025/03五十合一26/07/2024----
16/06/202403698徽商銀行2024/12擬派特別股息人民幣 0.902------
18/06/202404336應用材料-T2024/10每股派息美元 0.423/08/202427/08/2024

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25/06/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.5719/08/202421/08/2024

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