公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
24/05/2024 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
05/06/2024 | 09187 | 三星高息房託-U | 2025/03 | 每單位分派美元 0.018 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
29/05/2024 | 00640 | 星謙發展 | 2024/09 | 中期息港元 0.036 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 19/06/2024 | 27/06/2024 |
24/05/2024 | 01681 | 康臣葯業 | 2024/12 | 特別股息港元 0.3 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 21/06/2024 |
19/06/2024 | 00286 | 愛帝宮 | 2024/12 | 四十合一 | 22/07/2024 | -- | -- |
13/06/2024 | 00396 | 興利(香港)控股 | 2024/12 | 擬派特別股息港元 0.0751 | -- | -- | -- |
03/06/2024 | 00509 | 世紀陽光 | 2024/12 | 四十合一 | 03/07/2024 | -- | -- |
07/06/2024 | 01159 | 星光文化 | 2024/12 | 十合一 | 23/07/2024 | -- | -- |
19/06/2024 | 01693 | 璋利國際 | 2025/03 | 五十合一 | 26/07/2024 | -- | -- |
16/06/2024 | 03698 | 徽商銀行 | 2024/12 | 擬派特別股息人民幣 0.902 | -- | -- | -- |
18/06/2024 | 04336 | 應用材料-T | 2024/10 | 每股派息美元 0.4 | 23/08/2024 | 27/08/2024 至 -- | -- |
25/06/2024 | 04337 | 星巴克-T | 2024/09 | 每股派息美元 0.57 | 19/08/2024 | 21/08/2024 至 -- | -- |
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