公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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03/06/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.3519/06/202421/06/2024

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28/06/2024
05/06/202403187三星高息房託2025/03每單位分派美元 0.01820/06/202424/06/2024

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28/06/2024
05/06/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.01820/06/202424/06/2024

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28/06/2024
24/04/202403001PP中地美債2024/12每單位股息美元 0.2310/05/202414/05/2024

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17/05/2024
24/04/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.2310/05/202414/05/2024

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17/05/2024
24/04/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.2310/05/202414/05/2024

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17/05/2024
24/04/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 7.5610/05/202414/05/2024

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17/05/2024
24/04/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 7.5610/05/202414/05/2024

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17/05/2024
13/06/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1228/06/202403/07/2024

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05/07/2024
15/04/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1230/04/202403/05/2024

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07/05/2024
16/05/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1231/05/202404/06/2024

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06/06/2024
13/06/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1528/06/202403/07/2024

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05/07/2024
15/04/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1530/04/202403/05/2024

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07/05/2024
16/05/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1531/05/202404/06/2024

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06/06/2024
14/06/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2102/07/202404/07/2024

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08/07/2024
16/04/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2102/05/202406/05/2024

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08/05/2024
17/05/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2103/06/202405/06/2024

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07/06/2024
14/06/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/07/202404/07/2024

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08/07/2024
16/04/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/05/202406/05/2024

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08/05/2024
17/05/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2103/06/202405/06/2024

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07/06/2024
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