公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
過戶日期
派送日
30/03/202606821凱萊英2025/12末期息人民幣 1.3----24/07/2026
31/03/202606049保利物業2025/12末期息人民幣 1.401----15/07/2026
24/03/202601513麗珠醫藥2025/12末期息人民幣 1.43------
30/03/202602648安井食品2025/12末期息人民幣 1.44------
23/03/202602359藥明康德2025/12末期息人民幣 1.57927----30/06/2026
26/03/202602318中國平安2025/12末期息人民幣 1.7502/06/202604/06/2026

09/06/2026
15/07/2026
26/03/202682318中國平安-R2025/12末期息人民幣 1.7502/06/202604/06/2026

09/06/2026
15/07/2026
23/03/202606181老鋪黃金2025/12末期息人民幣 11.9512/05/202614/05/2026

19/05/2026
08/07/2026
27/03/202601336新華保險2025/12末期息人民幣 2.06----07/08/2026
27/03/202602688新奧能源2025/12末期息人民幣 2.12 或港元 2.3501/06/202603/06/2026

04/06/2026
31/07/2026
09/03/202603750寧德時代2025/12末期息人民幣 2.178 或港元 2.46810/04/202614/04/2026

17/04/2026
14/05/2026
26/03/202600941中國移動2025/12末期息人民幣 2.276 或港元 2.5205/06/202609/06/2026

11/06/2026
24/06/2026
26/03/202680941中國移動-R2025/12末期息人民幣 2.276 或港元 2.5205/06/202609/06/2026

11/06/2026
24/06/2026
26/03/202600168青島啤酒股份2025/12末期息人民幣 2.35----10/08/2026
25/03/202609992泡泡瑪特2025/12末期息人民幣 2.381715/05/202619/05/2026

22/05/2026
28/05/2026
30/03/202609980東鵬飲料2025/12末期息人民幣 2.5------
30/03/202600300美的集團2025/12末期息人民幣 3.8------
30/03/202601650HYGIEIA GROUP2025/12末期息坡元 0.001------
24/03/202602108K2 F&B2025/12末期息坡元 0.00312503/07/202607/07/2026

10/07/2026
24/07/2026
31/03/202609638法拉帝2025/12末期息歐元 0.1115/06/202617/06/2026

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17/06/2026
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