公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
28/03/2024 | 00819 | 天能動力 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.3899 或港元 0.43 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 18/06/2024 | 08/07/2024 |
28/03/2024 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.601 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 17/06/2024 | 12/07/2024 |
08/05/2024 | 00945 | 宏利金融-S | 2024/12 | 第一次中期息加元 0.4 | 21/05/2024 | 23/05/2024 至 -- | 19/06/2024 |
28/03/2024 | 00719 | 山東新華製藥股份 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.25 | -- | -- | -- |
02/04/2024 | 03199 | 工銀南方國債 | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
02/04/2024 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
28/03/2024 | 01203 | 廣南(集團) | 2023/12 | 末期息港元 0.02 | 24/06/2024 | 26/06/2024 至 28/06/2024 | 19/07/2024 |
28/03/2024 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.07 | -- | -- | 16/08/2024 |
28/03/2024 | 00939 | 建設銀行 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.4 | 04/07/2024 | 06/07/2024 至 11/07/2024 | 02/08/2024 |
28/03/2024 | 01349 | 復旦張江 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.07 | 04/07/2024 | 07/07/2024 至 12/07/2024 | 26/08/2024 |
29/04/2024 | 00274 | 復興亞洲 | 2025/03 | 五合一 | 03/06/2024 | -- | -- |
28/03/2024 | 01301 | 德基科技控股 | 2023/12 | 特別股息港元 0.07 | 27/05/2024 | 29/05/2024 至 31/05/2024 | 14/06/2024 |
16/05/2024 | 00179 | 德昌電機控股 | 2024/03 | 末期息美元 0.0564 或港元 0.44 | 17/07/2024 | 19/07/2024 至 23/07/2024 | 04/09/2024 |
30/04/2024 | 00011 | 恒生銀行 | 2024/12 | 第一次中期息港元 1.2 | 14/05/2024 | 17/05/2024 至 -- | 06/06/2024 |
30/04/2024 | 80011 | 恒生銀行-R | 2024/12 | 第一次中期息港元 1.2 | 14/05/2024 | 17/05/2024 至 -- | 06/06/2024 |
26/04/2024 | 01565 | 成實外教育 | 2024/08 | 中期息港元 0.0055 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 16/05/2024 | 27/05/2024 |
28/03/2024 | 00144 | 招商局港口 | 2023/12 | 末期息港元 0.48 | 06/06/2024 | 11/06/2024 至 -- | 05/07/2024 |
09/04/2024 | 08017 | 捷利交易寶 | 2024/03 | 特別股息港元 0.018 | 23/04/2024 | 25/04/2024 至 26/04/2024 | 16/05/2024 |
28/03/2024 | 01425 | 捷隆控股 | 2023/12 | 末期息港元 0.0485 | 17/06/2024 | 19/06/2024 至 -- | 03/07/2024 |
03/05/2024 | 04252 | 政府綠債二五零五 | 2024/12 | 第四次付息以年息 2.5 厘計算 | -- | -- | 20/05/2024 |
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