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代號	名稱	相關資產	按盤價	變動率	成交金額	市值	溢價/折讓率	相關資料
03433	南方美國國債２０	富時美國國債20年+指數	HKD 68.440	-0.494%	6.24百萬	6.36億	-0.66%	詳情 \| 報價
03450	ＧＸ３５美債	未來資產美國3-5年期國債指數	HKD 54.600	-0.110%	2.02百萬	13.64億	-0.06%	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣創1個月低	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 110.750	+0.226%	1.11百萬	2.44億	+0.31%	詳情 \| 報價
03001	ＰＰ中地美債	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	HKD 103.750	+0.728%	33.13萬	9.96千萬	+0.42%	詳情 \| 報價
03436	恒生招商一三美債創1個月高	彭博美國國債1-3年指數（總回報版本）	HKD 77.520	+0.026%	15.51萬	1.28億	+0.19%	詳情 \| 報價
03077	ＰＰ美國庫	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	HKD 3,954.350	-0.107%	5.93萬	2.77千萬	-0.04%	詳情 \| 報價
03440	ＧＸ０３月債創52周高	ICE美國0-3月國債指數	HKD 54.960	+0.109%	5.50萬	8.57千萬	+0.17%	詳情 \| 報價
03075	ＧＸ亞洲美債創1個月高	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數	HKD 57.020	+0.493%	5.13萬	3.85千萬	+0.41%	詳情 \| 報價
03141	華夏亞投債	彭博亞洲美元投資級別債券指數	HKD 14.360	-0.139%	2.57萬	9.48千萬	+0.24%	詳情 \| 報價
09001	ＰＰ中地美債－Ｕ	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	USD 13.350	0.000%	2.35萬	1.28千萬	+0.71%	詳情 \| 報價
02819	ＡＢＦ港債指數	iBoxx ABF香港指數	HKD 98.200	+0.051%	1.96萬	24.10億	-0.62%	詳情 \| 報價
03199	工銀南方國債	富時中國國債及政策性銀行債券指數	HKD 113.600	0.000%	1.13萬	47.76億	-0.58%	詳情 \| 報價
02817	ＰＰ國債創1個月低	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	HKD 143.900	-0.173%	8,631.00	4.60億	+0.20%	詳情 \| 報價
03435	恒生招商七十美債創1個月高	彭博美國國債7-10年指數（總回報版本）	HKD 73.720	-0.054%	6,638.40	1.36億	-0.04%	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 177.500	+0.226%	3,550.00	3.64千萬	+0.37%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ創1個月高	富時中國政府債券指數	USD 7.505	+0.401%	75.05	6.97億	+0.03%	詳情 \| 報價
02821	沛富基金	iBoxx ABF泛亞洲指數	USD 107.700	+0.373%	0.000	35.51億	+0.23%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債	富時中國政府債券指數	HKD 58.460	+0.447%	0.000	54.29億	-0.01%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券	富時中國政策性銀行債券指數	HKD 56.900	0.000%	0.000	1.62千萬	+0.41%	詳情 \| 報價
03059	ＧＸ亞洲綠債	彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數	HKD 55.600	+0.216%	0.000	5.92千萬	-0.22%	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	HKD 54.220	+0.259%	0.000	2.14億	+0.14%	詳情 \| 報價
03146	華夏２０美債	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	HKD 737.500	0.000%	0.000	2.58千萬	-0.43%	詳情 \| 報價
03156	博時２０美債	ICE美國國債20年以上指數	HKD 758.000	0.000%	0.000	3.79百萬	-0.21%	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,119.750	0.000%	0.000	3.05千萬	+0.08%	詳情 \| 報價
03411	ＰＰ亞洲美債	摩根大通亞洲信貸投資級別指數	HKD 76.680	0.000%	0.000	3.85億	-0.11%	詳情 \| 報價
09075	ＧＸ亞洲美債－Ｕ	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數	USD 7.278	0.000%	0.000	4.91百萬	-0.12%	詳情 \| 報價
09077	ＰＰ美國庫－Ｕ	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	USD 506.800	0.000%	0.000	3.55百萬	-0.17%	詳情 \| 報價
09078	ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	USD 574.700	0.000%	0.000	1.72百萬	-0.02%	詳情 \| 報價
09107	博時廿美債Ａ－Ｕ	ICE美國國債20年以上指數	USD 97.300	0.000%	0.000	5.35百萬	-0.20%	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	USD 6.960	+0.288%	0.000	2.75千萬	+0.17%	詳情 \| 報價
09141	華夏亞投債－Ｕ	彭博亞洲美元投資級別債券指數	USD 1.832	0.000%	0.000	1.21千萬	-0.33%	詳情 \| 報價
09146	華夏２０美債－Ｕ	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	USD 94.600	0.000%	0.000	3.31百萬	-0.48%	詳情 \| 報價
09156	博時２０美債－Ｕ	ICE美國國債20年以上指數	USD 97.300	0.000%	0.000	48.65萬	-0.20%	詳情 \| 報價
09177	ＰＰ國債對沖－Ｕ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 19.700	0.000%	0.000	1.05億	+0.26%	詳情 \| 報價
09411	ＰＰ亞洲美債－Ｕ	摩根大通亞洲信貸投資級別指數	USD 9.830	0.000%	0.000	4.94千萬	-0.21%	詳情 \| 報價
09440	ＧＸ０３月債－Ｕ	ICE美國0-3月國債指數	USD 7.040	0.000%	0.000	1.10千萬	-0.01%	詳情 \| 報價
09446	華夏廿美債Ａ－Ｕ	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	USD 96.200	0.000%	0.000	1.15千萬	-0.31%	詳情 \| 報價
09450	ＧＸ３５美債－Ｕ	未來資產美國3-5年期國債指數	USD 7.010	0.000%	0.000	1.75億	-0.01%	詳情 \| 報價
09817	ＰＰ國債－Ｕ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 18.500	0.000%	0.000	5.92千萬	+0.39%	詳情 \| 報價
82817	ＰＰ國債－Ｒ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	RMB 135.700	0.000%	0.000	4.34億	+0.34%	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ	富時中國政府債券指數	RMB 54.900	0.000%	0.000	50.98億	-0.16%	詳情 \| 報價
83001	ＰＰ中地美債－Ｒ	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	RMB 97.350	+0.464%	0.000	9.35千萬	+0.06%	詳情 \| 報價
83059	ＧＸ亞洲綠債－Ｒ	彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數	RMB 52.280	0.000%	0.000	5.57千萬	+0.42%	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 166.200	0.000%	0.000	3.41千萬	-0.19%	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	RMB 50.940	0.000%	0.000	2.01億	+0.04%	詳情 \| 報價
83146	華夏２０美債－Ｒ	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	RMB 693.400	-0.744%	0.000	2.43千萬	-0.46%	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 104.000	+0.048%	0.000	2.29億	-0.02%	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 1,053.300	+0.014%	0.000	2.86千萬	-0.08%	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	富時中國國債及政策性銀行債券指數	RMB 107.200	0.000%	0.000	45.07億	+0.51%	詳情 \| 報價

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代號	名稱	周息率	1個月	3個月	6個月	1年	3年	相關資料
03433	南方美國國債２０	6.970 季度	0.924%	-2.592%	-4.219%	-3.031%	--	詳情 \| 報價
03450	ＧＸ３５美債	-- 季度	0.663%	0.294%	0.294%	--	--	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣創1個月低	-- 累積	1.271%	-0.976%	0.768%	1.042%	--	詳情 \| 報價
03001	ＰＰ中地美債	4.883 季度	2.025%	-0.221%	5.618%	28.382%	-50.084%	詳情 \| 報價
03436	恒生招商一三美債創1個月高	1.005 季度	0.592%	0.933%	--	--	--	詳情 \| 報價
03077	ＰＰ美國庫	5.270 季度	0.573%	1.374%	1.890%	4.832%	--	詳情 \| 報價
03440	ＧＸ０３月債創52周高	-- 季度	0.476%	--	--	--	--	詳情 \| 報價
03075	ＧＸ亞洲美債創1個月高	4.420 每月	0.443%	-0.264%	1.576%	3.618%	--	詳情 \| 報價
03141	華夏亞投債	3.273 季度	1.199%	0.490%	1.990%	5.282%	0.420%	詳情 \| 報價
09001	ＰＰ中地美債－Ｕ	4.869 季度	1.136%	-0.964%	6.375%	27.996%	-49.278%	詳情 \| 報價
02819	ＡＢＦ港債指數	2.006 每半年一次	-1.061%	-1.657%	-0.163%	2.696%	0.928%	詳情 \| 報價
03199	工銀南方國債	3.443 季度	1.109%	0.931%	3.049%	5.704%	-0.842%	詳情 \| 報價
02817	ＰＰ國債創1個月低	2.167 每半年一次	2.866%	6.954%	9.478%	17.208%	18.549%	詳情 \| 報價
03435	恒生招商七十美債創1個月高	0.952 季度	0.874%	-0.702%	--	--	--	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	1.125 每年一次	0.791%	-1.382%	0.253%	0.197%	-7.639%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ創1個月高	2.117 每半年一次	0.466%	0.734%	3.425%	6.069%	--	詳情 \| 報價
02821	沛富基金	2.999 每半年一次	1.383%	-0.110%	3.709%	5.936%	0.305%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債	2.118 每半年一次	0.927%	0.939%	3.171%	5.767%	0.029%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券	2.285 每半年一次	1.063%	0.140%	2.241%	4.662%	--	詳情 \| 報價
03059	ＧＸ亞洲綠債	2.248 每半年一次	0.036%	-0.252%	1.259%	3.837%	--	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀	2.224 每半年一次	0.628%	-0.963%	0.721%	1.366%	-6.307%	詳情 \| 報價
03146	華夏２０美債	1.585 季度	0.697%	-2.950%	-3.928%	--	--	詳情 \| 報價
03156	博時２０美債	-- 每月	0.079%	-3.267%	-4.172%	--	--	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	-- 每年一次	0.965%	-1.025%	0.691%	0.821%	--	詳情 \| 報價
03411	ＰＰ亞洲美債	-- 季度	0.578%	0.026%	--	--	--	詳情 \| 報價
09075	ＧＸ亞洲美債－Ｕ	4.443 每月	0.165%	-0.601%	1.776%	4.509%	--	詳情 \| 報價
09077	ＰＰ美國庫－Ｕ	5.276 季度	0.436%	1.245%	2.364%	5.433%	--	詳情 \| 報價
09078	ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ	-- 累積	0.613%	1.188%	2.579%	5.488%	--	詳情 \| 報價
09107	博時廿美債Ａ－Ｕ	-- 累積	-0.307%	-3.472%	-3.759%	--	--	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ	2.223 每半年一次	0.287%	-1.187%	0.953%	1.716%	--	詳情 \| 報價
09141	華夏亞投債－Ｕ	3.292 季度	-0.055%	-1.028%	1.441%	4.392%	--	詳情 \| 報價
09146	華夏２０美債－Ｕ	-- 季度	-0.106%	-3.321%	-3.666%	--	--	詳情 \| 報價
09156	博時２０美債－Ｕ	-- 每月	-0.307%	-3.472%	-4.138%	--	--	詳情 \| 報價
09177	ＰＰ國債對沖－Ｕ	2.081 每半年一次	2.073%	9.141%	11.678%	22.589%	--	詳情 \| 報價
09411	ＰＰ亞洲美債－Ｕ	-- 季度	0.000%	0.204%	--	--	--	詳情 \| 報價
09440	ＧＸ０３月債－Ｕ	-- 季度	0.285%	--	--	--	--	詳情 \| 報價
09446	華夏廿美債Ａ－Ｕ	-- 累積	-0.208%	-3.271%	-3.611%	--	--	詳情 \| 報價
09450	ＧＸ３５美債－Ｕ	-- 季度	0.286%	-0.228%	--	--	--	詳情 \| 報價
09817	ＰＰ國債－Ｕ	2.162 每半年一次	2.473%	6.571%	10.375%	17.822%	18.709%	詳情 \| 報價
82817	ＰＰ國債－Ｒ	2.115 每半年一次	2.145%	8.560%	10.379%	19.171%	36.224%	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ	2.077 每半年一次	0.219%	2.751%	3.761%	7.478%	15.375%	詳情 \| 報價
83001	ＰＰ中地美債－Ｒ	4.790 季度	0.834%	1.382%	6.139%	29.212%	-41.339%	詳情 \| 報價
83059	ＧＸ亞洲綠債－Ｒ	2.201 每半年一次	0.077%	2.039%	2.025%	5.869%	--	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	1.083 每年一次	0.151%	0.362%	0.636%	1.776%	--	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ	2.179 每半年一次	0.000%	0.732%	1.373%	3.180%	--	詳情 \| 報價
83146	華夏２０美債－Ｒ	1.552 季度	-0.521%	-1.671%	-3.685%	--	--	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	-- 累積	0.193%	0.386%	1.070%	2.363%	--	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	-- 每年一次	0.248%	0.415%	1.036%	2.432%	--	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	3.358 季度	1.179%	2.975%	3.822%	7.623%	15.129%	詳情 \| 報價

備註：	報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2025 16:40
	回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 03/02/2025 08:02
	資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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