代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,115.200 | +0.018% | 1.19百萬 | 28.07億 | +0.15% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 878.050 | -0.148% | 1.05百萬 | 8.61億 | -0.05% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,806.800 | -0.062% | 51.08萬 | 15.85億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,076.550 | -0.051% | 23.47萬 | 1.06億 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,054.000 | +0.024% | 5.38萬 | 5.92千萬 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,023.050 | +0.098% | 2.46萬 | 4.18億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,128.000 | +0.004% | 1.13萬 | 2.03億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,046.200 | +0.062% | 2,092.40 | 2.13千萬 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,166.000 | 0.000% | 0.000 | 1.67億 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.450 | 0.000% | 0.000 | 1.10億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,032.650 | +0.111% | 0.000 | 25.99億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,564.300 | +0.246% | 0.000 | 1.54億 | -0.07% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 13/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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