公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
03/05/2024 | 04252 | 政府綠債二五零五 | 2024/12 | 第四次付息以年息 2.5 厘計算 | -- | -- | 20/05/2024 |
30/04/2024 | 04335 | 英特爾-T | 2024/12 | 每股派息美元 0.125 | 07/05/2024 | 09/05/2024 至 -- | -- |
18/04/2024 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2024/12 | 第一次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 06/05/2024 |
26/04/2024 | 08030 | 匯聯金融服務 | 2024/12 | 一供三,供股價港元 0.25 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 27/06/2024 | 06/08/2024 |
25/04/2024 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.0625 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 24/06/2024 | 16/07/2024 |
16/05/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.3 | 04/06/2024 | 06/06/2024 至 13/06/2024 | 09/07/2024 |
24/04/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
24/04/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 7.56 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
30/04/2024 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.16 | 27/05/2024 | 29/05/2024 至 -- | 18/06/2024 |
30/04/2024 | 80011 | 恒生銀行-R | 2024/12 | 第一次中期息港元 1.2 | 14/05/2024 | 17/05/2024 至 -- | 06/06/2024 |
05/05/2024 | 80175 | 吉利汽車-R | 2024/12 | 22000 股派 1 股極氪美國存託股票,可選現金港元 164.43 | 21/06/2024 | 25/06/2024 至 03/07/2024 | 01/08/2024 |
12/04/2024 | 82800 | 盈富基金-R | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 31/05/2024 |
24/04/2024 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
02/04/2024 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
29/04/2024 | 00274 | 復興亞洲 | 2025/03 | 五合一 | 03/06/2024 | -- | -- |
28/03/2024 | 00590 | 六福集團 | 2025/03 | 一千股派 41 股香港資源 (02882) 股份 | 22/04/2024 | 24/04/2024 至 25/04/2024 | 09/05/2024 |
16/04/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2024 | 06/05/2024 至 -- | 08/05/2024 |
17/05/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/06/2024 | 05/06/2024 至 -- | 07/06/2024 |
15/04/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 -- | 07/05/2024 |
16/05/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 -- | 06/06/2024 |
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