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代號	名稱	相關資產	按盤價	變動率	成交金額	市值	溢價/折讓率	相關資料
03199	工銀南方國債創52周高	富時中國國債及政策性銀行債券指數	HKD 112.950	+0.177%	6,840.00	50.94億	+0.25%	詳情 \| 報價
02813	華夏政銀國債	彭博中國國債+政策性銀行債券指數	HKD 119.350	0.000%	0.000	1.79千萬	-0.32%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債	富時中國政府債券指數	HKD 57.440	0.000%	0.000	40.50億	+0.07%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券	富時中國政策性銀行債券指數	HKD 55.900	0.000%	0.000	1.51千萬	+0.08%	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 177.850	-0.028%	0.000	3.65千萬	+0.12%	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	HKD 55.140	0.000%	0.000	2.20億	+0.05%	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 110.600	0.000%	0.000	2.54億	+0.14%	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	貨幣-主動式管理投資策略	HKD 1,122.950	0.000%	0.000	3.05千萬	+0.31%	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	USD 7.055	0.000%	0.000	2.81千萬	+0.01%	詳情 \| 報價
09813	華夏政銀國債－Ｕ	彭博中國國債+政策性銀行債券指數	USD 15.310	0.000%	0.000	2.30百萬	-0.10%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ	富時中國政府債券指數	USD 7.350	0.000%	0.000	5.18億	+0.04%	詳情 \| 報價
82813	華夏政銀國債－Ｒ	彭博中國國債+政策性銀行債券指數	RMB 110.600	0.000%	0.000	1.66千萬	-0.15%	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ	富時中國政府債券指數	RMB 53.200	0.000%	0.000	37.51億	+0.12%	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 164.400	0.000%	0.000	3.37千萬	-0.13%	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	RMB 51.020	0.000%	0.000	2.03億	+0.00%	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 102.450	0.000%	0.000	2.36億	+0.10%	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	貨幣-主動式管理投資策略	RMB 1,036.500	0.000%	0.000	2.82千萬	-0.10%	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	富時中國國債及政策性銀行債券指數	RMB 104.350	0.000%	0.000	47.06億	-0.06%	詳情 \| 報價

代號	名稱	周息率	1個月	3個月	6個月	1年	3年	相關資料
03199	工銀南方國債創52周高	3.507 季度	0.824%	1.186%	4.342%	0.304%	3.060%	詳情 \| 報價
02813	華夏政銀國債	2.581 季度	0.596%	0.638%	3.843%	-0.060%	2.858%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債	2.440 每半年一次	0.454%	0.912%	4.409%	0.275%	--	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券	2.308 每半年一次	0.684%	1.360%	4.233%	-0.054%	--	詳情 \| 報價
03122	Ａ南方人民幣	1.122 每年一次	0.310%	0.225%	2.180%	-2.304%	-4.952%	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀	2.383 每半年一次	0.364%	0.693%	2.767%	-1.726%	--	詳情 \| 報價
03161	Ａ華夏人民幣	-- 累積	0.636%	0.499%	2.450%	--	--	詳情 \| 報價
03192	Ａ博時人民幣	-- 每年一次	0.799%	0.295%	2.787%	-1.883%	--	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ	2.390 每半年一次	0.498%	0.713%	2.766%	-1.369%	--	詳情 \| 報價
09813	華夏政銀國債－Ｕ	2.576 季度	1.103%	1.036%	4.249%	0.843%	--	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ	2.446 每半年一次	0.684%	1.030%	4.442%	0.739%	--	詳情 \| 報價
82813	華夏政銀國債－Ｒ	2.532 季度	0.683%	1.375%	3.316%	5.333%	--	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ	2.406 每半年一次	0.302%	1.333%	3.643%	5.347%	--	詳情 \| 報價
83122	Ａ南方人民幣－Ｒ	1.095 每年一次	0.244%	0.643%	1.263%	2.334%	--	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ	2.352 每半年一次	0.157%	0.950%	1.857%	3.030%	--	詳情 \| 報價
83161	Ａ華夏人民幣－Ｒ	-- 累積	0.490%	0.886%	1.536%	--	--	詳情 \| 報價
83192	Ａ博時人民幣－Ｒ	-- 每年一次	0.363%	0.719%	1.468%	2.624%	--	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	3.450 季度	0.385%	1.461%	3.219%	4.776%	14.192%	詳情 \| 報價

備註：	報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2024 09:30
	回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 13/05/2024 08:02
	資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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