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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.240
- +0.071
- (+0.441%)
- 最高
- 16.260
- 最低
- 16.090
- 成交股數
- 4.19萬
- 成交金額
- 50.99萬
- 前收市
- 16.169
- 開市
- 16.090
- 盤後
- 16.240
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.270
- 最低
- 16.150
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 119.84
- 買入
- 8.110
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 3.97億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 150
- 每宗成交金額
- 3,399
- 波幅
- 2.076%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.585%
- 風險率
- 0.291
- 振幅率
- 0.960%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 02/04/2026 17:10:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
287.87
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 26/02/2026 | 11.27億 | USA | |||
0.92% | 26/02/2026 | 3.23億 | USA | |||
0.92% | 26/02/2026 | 3.95億 | USA | |||
0.71% | 26/02/2026 | USA | ||||
1.09% | 26/02/2026 | 27.22億 | USA | |||
1.42% | 26/02/2026 | 14.70億 | USA | |||
1.06% | 26/02/2026 | 35.47億 | USA | |||
0.51% | 26/02/2026 | 122.85億 | USA | |||
0.32% | 26/02/2026 | 52.75億 | USA | |||
0.66% | 10/06/2025 | 2.29億 | USA | |||
0.50% | 26/02/2026 | 1,257.12億 | USA | |||
0.39% | 26/02/2026 | 29.77億 | USA | |||
0.67% | 26/02/2026 | 88.48億 | USA | |||
1.01% | 26/02/2026 | 31.19億 | USA | |||
0.37% | 26/02/2026 | 21.97億 | USA | |||
0.64% | 26/02/2026 | 74.24億 | USA | |||
0.87% | 26/02/2026 | 7.96億 | USA | |||
0.59% | 26/02/2026 | 34.62億 | USA | |||
0.69% | 26/02/2026 | 5.25億 | USA | |||
0.69% | 26/02/2026 | 20.27億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：03/04/2026 05:25
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