| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/11/2024 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 12/12/2024 | 30/12/2024 |
| 27/11/2024 | 01213 | 万保刚集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.005 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 27/12/2024 |
| 05/12/2024 | 03187 | 三星高息房托 | 2025/03 | 每单位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 05/12/2024 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2025/03 | 每单位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 22/11/2024 | 00018 | 东方企控集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 11/12/2024 | 27/12/2024 |
| 22/11/2024 | 03012 | 东汇香港３５ | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 22/11/2024 | 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 26/09/2024 | 06066 | 中信建投证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.09 或港元 0.098 | 07/11/2024 | 09/11/2024 至 14/11/2024 | 27/12/2024 |
| 28/08/2024 | 02328 | 中国财险 | 2024/12 | 中期息人民币 0.208 或港元 0.226947 | 31/10/2024 | 02/11/2024 至 07/11/2024 | 27/12/2024 |
| 28/08/2024 | 02600 | 中国铝业 | 2024/12 | 中期息人民币 0.082 或港元 0.0887 | 21/11/2024 | 23/11/2024 至 28/11/2024 | 27/12/2024 |
| 30/08/2024 | 03908 | 中金公司 | 2024/12 | 中期息人民币 0.09 或港元 0.0981269 | 04/11/2024 | 06/11/2024 至 11/11/2024 | 27/12/2024 |
| 29/06/2023 | 01668 | 华南城 | 2023/03 | 末期息港元 0.02 | 26/09/2023 | 28/09/2023 至 04/10/2023 | 31/12/2024 |
| 03/12/2024 | 03069 | 华夏恒生生科 | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 03/12/2024 | 83069 | 华夏恒生生科－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 03/12/2024 | 09069 | 华夏恒生生科－Ｕ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 03/12/2024 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 03/12/2024 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 03/12/2024 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 04/12/2024 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2024/12 | 末期息人民币 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 04/12/2024 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
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