| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 03/09/2024 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 29/10/2024 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 24/10/2024 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 29/10/2024 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 03/09/2024 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 03/09/2024 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 03/09/2024 | 83130 | 恒生沪深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 02/10/2024 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 04/09/2024 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
| 24/09/2024 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
| 26/09/2024 | 00900 | ＡＥＯＮ信贷财务 | 2025/02 | 中期息港元 0.24 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 16/10/2024 | 31/10/2024 |
| 28/10/2024 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2025/02 | 中期息港元 0.0064 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 13/11/2024 | 27/11/2024 |
| 26/09/2024 | 02680 | 创陞控股（新） | 2025/02 | 合并后二供一，供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
| 26/09/2024 | 02680 | 创陞控股（新） | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
| 26/09/2024 | 02998 | 创陞控股 | 2025/02 | 合并后二供一，供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
| 26/09/2024 | 02998 | 创陞控股 | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
| 23/10/2024 | 06110 | 滔搏 | 2025/02 | 中期息人民币 0.14 或港元 0.1507 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 06/12/2024 | 19/12/2024 |
| 30/09/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 拟五供一，供股价港元 0.1 | -- | -- | -- |
| 12/09/2024 | 00476 | 科轩动力控股 | 2025/03 | 五合一 | 13/11/2024 | -- | -- |
| 15/10/2024 | 00616 | 高山企业 | 2025/03 | 一供二，供股价港元 0.092 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 11/12/2024 | 09/01/2025 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||