公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
20/12/202401373国际家居零售2025/04中期息港元 0.0406/01/202508/01/2025

10/01/2025
05/02/2025
28/11/202400341大家乐集团2025/03中期息港元 0.1511/12/202413/12/2024

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24/12/2024
29/11/202400052大快活集团2025/03中期息港元 0.0512/12/202416/12/2024

17/12/2024
31/12/2024
03/12/202400755大方广瑞德2025/12一百合一17/01/2025----
28/11/202400088大昌集团2025/03中期息港元 0.1211/12/202413/12/2024

18/12/2024
07/01/2025
28/11/202400266天德地产2025/03中期息港元 0.0612/12/202416/12/2024

18/12/2024
17/01/2025
25/11/202401773天立国际控股2024/08末期息人民币 0.0408 或港元 0.044221/01/202523/01/2025

27/01/2025
10/02/2025
16/12/202401161奥思集团2024/09末期息港元 0.0227/01/202504/02/2025

10/02/2025
25/02/2025
28/11/202400237安全货仓2025/03中期息港元 0.0316/12/202418/12/2024

20/12/2024
15/01/2025
25/11/202402829安硕中国国债2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安硕中国国债-R2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409829安硕中国国债-U2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483115安硕恒生指数-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409115安硕恒生指数-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403067安硕恒生科技2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409067安硕恒生科技-U2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安硕短期政银-R2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409125安硕短期政银-U2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
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