| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/10/2024 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 13/09/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
| 17/10/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
| 29/10/2024 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 06/09/2024 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
| 06/09/2024 | 03041 | ＧＸ中国政银债券 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.65 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
| 03/09/2024 | 03038 | 恒生Ａ股低碳 | 2024/12 | 末期息人民币 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
| 29/10/2024 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 24/10/2024 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 27/09/2024 | 02999 | 嘉艺控股 | 2025/03 | 二十合一 | 31/10/2024 | -- | -- |
| 26/09/2024 | 02998 | 创陞控股 | 2025/02 | 合并后二供一，供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
| 26/09/2024 | 02998 | 创陞控股 | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
| 23/09/2024 | 02996 | 弘海高新资源 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
| 02/09/2024 | 02993 | 德泰新能源（旧） | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
| 03/09/2024 | 02988 | 卓悦控股（旧） | 2024/12 | 二十合一 | 03/10/2024 | -- | -- |
| 25/09/2024 | 02902 | 北京能源国际 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
| 25/09/2024 | 02901 | 鳄鱼恤 | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
| 09/10/2024 | 02881 | 武汉有机 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.4823 或港元 0.5314 | 23/10/2024 | 25/10/2024 至 29/10/2024 | 15/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 06/09/2024 | 02843 | 东汇Ａ５０ | 2024/09 | 末期息人民币 0.3 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 14/10/2024 |
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