一周除净备忘
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
05/03/202689618京东集团－ＳＷＲ2025/12末期息美元 0.508/04/202610/04/2026
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05/03/202609618京东集团－ＳＷ2025/12末期息美元 0.508/04/202610/04/2026
至
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17/03/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12季度股息港元 0.1301/04/202608/04/2026
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17/03/202609086华夏纳指－Ｕ2026/12股息港元 0.0301/04/202608/04/2026
至
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17/03/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2101/04/202608/04/2026
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20/02/202604333思科－Ｔ2026/07每股派息美元 0.4208/04/202610/04/2026
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19/03/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011101/04/202608/04/2026
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19/03/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1301/04/202608/04/2026
至
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19/03/202603436恒生招商一三美债2026/12第一季度股息美元 0.0901/04/202608/04/2026
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19/03/202603435恒生招商七十美债2026/12第一季度股息美元 0.101/04/202608/04/2026
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17/03/202603165华夏欧优股对冲2026/12股息港元 0.0401/04/202608/04/2026
至
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17/03/202603160华夏日股对冲2026/12股息港元 0.1501/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
19/03/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.108/04/202610/04/2026
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17/03/202603141华夏亚投债2026/12季度股息港元 0.1301/04/202608/04/2026
至
--		10/04/2026
17/03/202603086华夏纳指2026/12股息港元 0.0301/04/202608/04/2026
至
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17/03/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2101/04/202608/04/2026
至
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17/03/202602638港灯－ＳＳ2025/12第二次中期息港元 0.1609 (代替末期息)08/04/202610/04/2026
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16/03/202602423贝壳－Ｗ2025/12末期息美元 0.09202/04/202609/04/2026
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18/03/202602057中通快递－Ｗ2025/12末期息美元 0.3902/04/202609/04/2026
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10/03/202601997九龙仓置业2025/12第二次中期息港元 0.66 (代替末期息)02/04/202609/04/2026
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