代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.259 | 0.000% | 0.000 | 12.625 (-2.90%) | 详情 | 报价 | |
03038 | 恒生A股低碳 创1个月低 | 恒生A股通低碳精选指数 | HKD 21.860 | +0.005% | 26.70万 | 22.457 (-2.66%) | 详情 | 报价 | |
83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 19.870 | -0.050% | 0.000 | 20.371 (-2.46%) | 详情 | 报价 | |
03022 | 安硕新兴市场 停牌 | MSCI新兴市场指数 | HKD 482.000 | 0.000% | 0.000 | 494.110 (-2.45%) | 详情 | 报价 | |
82843 | 东汇A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 11.170 | 0.000% | 0.000 | 11.446 (-2.41%) | 详情 | 报价 | |
09022 | 安硕新兴市场-U 停牌 | MSCI新兴市场指数 | USD 61.900 | 0.000% | 0.000 | 63.388 (-2.35%) | 详情 | 报价 | |
83060 | F中金碳期货-R | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | RMB 47.700 | -1.406% | 0.000 | 48.821 (-2.30%) | 详情 | 报价 | |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | USD 2.203 | 0.000% | 0.000 | 2.246 (-1.91%) | 详情 | 报价 | |
09060 | F中金碳期货-U | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | USD 6.755 | -1.243% | 0.000 | 6.879 (-1.80%) | 详情 | 报价 | |
03060 | F中金碳期货 | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | HKD 52.660 | -1.164% | 0.000 | 53.584 (-1.72%) | 详情 | 报价 | |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 3.664 | -1.769% | 0.000 | 3.728 (-1.72%) | 详情 | 报价 | |
03436 | 恒生招商一三美债 创52周低 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 76.700 | -1.566% | 2.22万 | 78.021 (-1.69%) | 详情 | 报价 | |
83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 4.024 | -1.179% | 0.000 | 4.090 (-1.61%) | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 755.000 | -1.333% | 0.000 | 767.013 (-1.57%) | 详情 | 报价 | |
09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 0.567 | +0.354% | 0.000 | 0.576 (-1.56%) | 详情 | 报价 | |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | HKD 17.238 | 0.000% | 0.000 | 17.501 (-1.50%) | 详情 | 报价 | |
03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 13.730 | 0.000% | 0.000 | 13.938 (-1.49%) | 详情 | 报价 | |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 6.260 | +1.294% | 0.000 | 6.342 (-1.29%) | 详情 | 报价 | |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 21.700 | 0.000% | 0.000 | 21.980 (-1.27%) | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 831.200 | 0.000% | 0.000 | 840.916 (-1.16%) | 详情 | 报价 | |
83005 | X南方中五百-R | 中证500指数 | RMB 12.490 | 0.000% | 0.000 | 12.637 (-1.16%) | 详情 | 报价 | |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 4.438 | -1.026% | 8,876.00 | 4.488 (-1.11%) | 详情 | 报价 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 78.500 | -0.457% | 3.00百万 | 79.375 (-1.10%) | 详情 | 报价 | |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 7.390 | 0.000% | 0.000 | 7.468 (-1.04%) | 详情 | 报价 | |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 5.905 | -1.089% | 10.04万 | 5.967 (-1.04%) | 详情 | 报价 | |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 0.949 | +0.211% | 0.000 | 0.959 (-1.04%) | 详情 | 报价 | |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 59.600 | +0.168% | 5,960.00 | 60.217 (-1.02%) | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 106.800 | -0.327% | 0.000 | 107.904 (-1.02%) | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 107.450 | -0.186% | 0.000 | 108.526 (-0.99%) | 详情 | 报价 | |
09173 | PP中新经济-U | 中证财新锐联新动能指数 | USD 0.741 | -0.537% | 2.22万 | 0.748 (-0.94%) | 详情 | 报价 | |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 6.065 | -1.141% | 1.32百万 | 6.122 (-0.93%) | 详情 | 报价 | |
83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 5.360 | -0.741% | 0.000 | 5.410 (-0.92%) | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 85.700 | +0.058% | 0.000 | 86.485 (-0.91%) | 详情 | 报价 | |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | USD 7.645 | 0.000% | 0.000 | 7.708 (-0.82%) | 详情 | 报价 | |
03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 5.785 | -0.430% | 26.39万 | 5.831 (-0.79%) | 详情 | 报价 | |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 121.600 | +1.545% | 0.000 | 122.552 (-0.78%) | 详情 | 报价 | |
83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 6.325 | +0.238% | 37.98万 | 6.370 (-0.71%) | 详情 | 报价 | |
83128 | 恒生A股龙头-R 创1个月高 | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 43.440 | +1.212% | 8.69万 | 43.738 (-0.68%) | 详情 | 报价 | |
03130 | 恒生沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 18.500 | +0.070% | 50.05万 | 18.620 (-0.64%) | 详情 | 报价 | |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 47.920 | +1.206% | 29.28万 | 48.216 (-0.61%) | 详情 | 报价 | |
03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 6.980 | +0.722% | 0.000 | 7.022 (-0.60%) | 详情 | 报价 | |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 42.360 | -0.189% | 6.56万 | 42.593 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | RMB 38.400 | +0.261% | 0.000 | 38.609 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 37.200 | +1.612% | 0.000 | 37.388 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
09403 | 华夏恒ESG-U | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 4.778 | +1.768% | 0.000 | 4.798 (-0.42%) | 详情 | 报价 | |
03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 77.860 | +0.129% | 3,893.00 | 78.144 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 1.766 | -0.226% | 1.01万 | 1.772 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 109.600 | +0.735% | 0.000 | 109.949 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 109.600 | +0.643% | 0.000 | 109.949 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 94.600 | +0.371% | 3.68万 | 94.897 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
09031 | 海通AESG-U | MSCI中国A股ESG通用指数 | USD 0.965 | 0.000% | 0.000 | 0.968 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 创52周高 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 854.000 | +0.731% | 2.56万 | 856.462 (-0.29%) | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 12.150 | +0.413% | 0.000 | 12.183 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
83403 | 华夏恒ESG-R | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 33.820 | +1.537% | 15.13万 | 33.913 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 4.912 | -0.567% | 0.000 | 4.925 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.896 | 0.000% | 0.000 | 1.901 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
83130 | 恒生沪深三百-R 创1个月低 | 沪深300指数 | RMB 16.850 | +0.357% | 25.28万 | 16.891 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.242 | 0.000% | 0.000 | 1.245 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 51.420 | 0.000% | 0.000 | 51.531 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | HKD 2,273.000 | +0.132% | 0.000 | 2,277.599 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 1.950 | -0.102% | 19.54万 | 1.954 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
03031 | 海通AESG | MSCI中国A股ESG通用指数 | HKD 7.525 | 0.000% | 0.000 | 7.539 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | HKD 205.400 | +0.244% | 3.07万 | 205.731 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
83031 | 海通AESG-R | MSCI中国A股ESG通用指数 | RMB 6.825 | 0.000% | 0.000 | 6.835 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 36.100 | -0.551% | 0.000 | 36.152 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 563.500 | +0.018% | 0.000 | 564.280 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.535 | 0.000% | 0.000 | 7.545 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 11.370 | +0.176% | 6.80百万 | 11.382 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
82811 | 海通沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 11.260 | 0.000% | 0.000 | 11.272 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 71.420 | -1.108% | 4.67万 | 71.489 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
02811 | 海通沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 12.420 | 0.000% | 0.000 | 12.433 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 504.450 | +0.010% | 0.000 | 504.979 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | USD 7.845 | +0.192% | 0.000 | 7.853 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 55.480 | +0.217% | 13.87万 | 55.533 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 4.500 | -0.310% | 0.000 | 4.504 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,152.050 | +0.191% | 0.000 | 1,153.032 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 5.460 | -0.183% | 0.000 | 5.465 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,045.500 | 0.000% | 0.000 | 1,046.404 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
02832 | 博时科创50 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | HKD 4.600 | -1.118% | 2,300.00 | 4.603 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 53.600 | 0.000% | 0.000 | 53.630 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 3.682 | -1.128% | 1.10万 | 3.684 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 18.010 | -0.222% | 0.000 | 18.019 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 7.440 | -0.201% | 0.000 | 7.442 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 182.650 | +0.192% | 0.000 | 182.672 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/09/2024 10:20 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 19/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |