代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 831.200 | 0.000% | 0.000 | 2.91千万 | +0.78% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 106.800 | -0.327% | 0.000 | 3.74百万 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 107.450 | -0.186% | 0.000 | 1.29千万 | +0.96% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 755.000 | -1.333% | 0.000 | 2.64千万 | +0.88% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/09/2024 12:00 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 19/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |