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搜寻结果：49 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03433	南方美国国债２０	富时美国国债20年+指数	HKD 68.680	+1.059%	2.73百万	6.39亿	+1.26%	详情 \| 报价
03450	ＧＸ３５美债	未来资产美国3-5年期国债指数	HKD 54.600	+0.368%	1.90百万	13.64亿	+0.31%	详情 \| 报价
03001	ＰＰ中地美债	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	HKD 101.250	+0.248%	62.35万	9.72千万	+0.22%	详情 \| 报价
83199	工银南方国债－Ｒ	富时中国国债及政策性银行债券指数	RMB 107.000	0.000%	6.42万	44.98亿	+0.38%	详情 \| 报价
03436	恒生招商一三美债	彭博美国国债1-3年指数（总回报版本）	HKD 77.460	+0.129%	3.87万	1.28亿	+0.33%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	货币-主动式管理投资策略	RMB 103.950	-0.048%	2.91万	2.29亿	0.00%	详情 \| 报价
02829	安硕中国国债创1个月高	富时中国政府债券指数	HKD 58.880	+0.136%	2.06万	54.68亿	-0.16%	详情 \| 报价
03141	华夏亚投债创1个月高	彭博亚洲美元投资级别债券指数	HKD 14.350	+1.056%	1.15万	9.47千万	+0.57%	详情 \| 报价
03199	工银南方国债	富时中国国债及政策性银行债券指数	HKD 114.300	+0.088%	2,286.00	48.05亿	-0.12%	详情 \| 报价
02817	ＰＰ国债	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	HKD 145.350	+0.345%	0.000	4.65亿	+1.00%	详情 \| 报价
02819	ＡＢＦ港债指数	iBoxx ABF香港指数	HKD 97.900	0.000%	0.000	24.03亿	-0.50%	详情 \| 报价
02821	沛富基金	iBoxx ABF泛亚洲指数	USD 108.500	0.000%	0.000	35.77亿	+0.07%	详情 \| 报价
03041	ＧＸ中国政银债券	富时中国政策性银行债券指数	HKD 57.020	0.000%	0.000	1.63千万	-0.26%	详情 \| 报价
03059	ＧＸ亚洲绿债	彭博MSCI亚洲（日本除外）美元绿色债券指数	HKD 55.460	0.000%	0.000	5.91千万	-0.26%	详情 \| 报价
03075	ＧＸ亚洲美债	彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数	HKD 56.820	+0.070%	0.000	3.84千万	+0.02%	详情 \| 报价
03077	ＰＰ美国库	彭博巴克莱美国浮动利率国债指数	HKD 3,946.350	+0.003%	0.000	2.76千万	-0.07%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	货币-主动式管理投资策略	HKD 178.350	0.000%	0.000	3.66千万	-0.19%	详情 \| 报价
03125	安硕短期政银	富时中国政策性银行债券6个月-3年指数	HKD 54.580	-0.073%	0.000	2.16亿	-0.26%	详情 \| 报价
03146	华夏２０美债	ICE美国国债20年以上指数（总回报指数）	HKD 733.200	+0.604%	0.000	2.57千万	+0.53%	详情 \| 报价
03156	博时２０美债	ICE美国国债20年以上指数	HKD 754.600	+0.346%	0.000	3.77百万	+0.81%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	货币-主动式管理投资策略	HKD 111.550	0.000%	0.000	2.46亿	-0.19%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	货币-主动式管理投资策略	HKD 1,130.100	+0.106%	0.000	3.07千万	-0.11%	详情 \| 报价
03411	ＰＰ亚洲美债	摩根大通亚洲信贷投资级别指数	HKD 76.440	0.000%	0.000	3.84亿	-0.02%	详情 \| 报价
03435	恒生招商七十美债	彭博美国国债7-10年指数（总回报版本）	HKD 73.500	+0.164%	0.000	1.36亿	+0.46%	详情 \| 报价
03440	ＧＸ０３月债	ICE美国0-3月国债指数	HKD 54.880	+0.146%	0.000	8.56千万	+0.17%	详情 \| 报价
09001	ＰＰ中地美债－Ｕ	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	USD 13.000	0.000%	0.000	1.25千万	+0.24%	详情 \| 报价
09075	ＧＸ亚洲美债－Ｕ	彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数	USD 7.290	0.000%	0.000	4.92百万	-0.05%	详情 \| 报价
09077	ＰＰ美国库－Ｕ	彭博巴克莱美国浮动利率国债指数	USD 506.700	+0.010%	0.000	3.55百万	-0.05%	详情 \| 报价
09078	ＰＰ美国库Ａ－Ｕ	彭博巴克莱美国浮动利率国债指数	USD 574.700	0.000%	0.000	1.72百万	+0.13%	详情 \| 报价
09107	博时廿美债Ａ－Ｕ	ICE美国国债20年以上指数	USD 96.900	+0.352%	0.000	5.33百万	+0.85%	详情 \| 报价
09125	安硕短期政银－Ｕ	富时中国政策性银行债券6个月-3年指数	USD 7.005	-0.143%	0.000	2.77千万	-0.30%	详情 \| 报价
09141	华夏亚投债－Ｕ	彭博亚洲美元投资级别债券指数	USD 1.826	0.000%	0.000	1.21千万	-0.33%	详情 \| 报价
09146	华夏２０美债－Ｕ	ICE美国国债20年以上指数（总回报指数）	USD 94.150	+0.373%	0.000	3.30百万	+0.54%	详情 \| 报价
09156	博时２０美债－Ｕ	ICE美国国债20年以上指数	USD 96.900	+0.352%	0.000	48.45万	+0.85%	详情 \| 报价
09177	ＰＰ国债对冲－Ｕ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 19.700	+0.510%	0.000	1.05亿	+0.85%	详情 \| 报价
09411	ＰＰ亚洲美债－Ｕ	摩根大通亚洲信贷投资级别指数	USD 9.800	0.000%	0.000	4.92千万	-0.15%	详情 \| 报价
09440	ＧＸ０３月债－Ｕ	ICE美国0-3月国债指数	USD 7.040	0.000%	0.000	1.10千万	+0.07%	详情 \| 报价
09446	华夏廿美债Ａ－Ｕ	ICE美国国债20年以上指数（总回报指数）	USD 95.650	+0.578%	0.000	1.15千万	+0.62%	详情 \| 报价
09450	ＧＸ３５美债－Ｕ	未来资产美国3-5年期国债指数	USD 6.995	-0.071%	0.000	1.75亿	+0.09%	详情 \| 报价
09817	ＰＰ国债－Ｕ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 18.650	+0.269%	0.000	5.97千万	+0.95%	详情 \| 报价
09829	安硕中国国债－Ｕ	富时中国政府债券指数	USD 7.550	0.000%	0.000	7.01亿	-0.29%	详情 \| 报价
82817	ＰＰ国债－Ｒ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	RMB 135.700	+0.668%	0.000	4.34亿	+0.79%	详情 \| 报价
82829	安硕中国国债－Ｒ	富时中国政府债券指数	RMB 54.880	+0.183%	0.000	50.96亿	+0.10%	详情 \| 报价
83001	ＰＰ中地美债－Ｒ	ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index	RMB 94.600	+0.585%	0.000	9.08千万	+0.08%	详情 \| 报价
83059	ＧＸ亚洲绿债－Ｒ	彭博MSCI亚洲（日本除外）美元绿色债券指数	RMB 52.040	0.000%	0.000	5.54千万	+0.67%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ	货币-主动式管理投资策略	RMB 166.150	0.000%	0.000	3.41千万	-0.18%	详情 \| 报价
83125	安硕短期政银－Ｒ	富时中国政策性银行债券6个月-3年指数	RMB 50.940	0.000%	0.000	2.01亿	+0.13%	详情 \| 报价
83146	华夏２０美债－Ｒ	ICE美国国债20年以上指数（总回报指数）	RMB 682.600	+0.294%	0.000	2.39千万	+0.67%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ	货币-主动式管理投资策略	RMB 1,052.900	+0.009%	0.000	2.86千万	-0.06%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
02817	ＰＰ国债	2.265 每半年一次	2.199%	4.802%	10.709%	17.871%	19.243%	详情 \| 报价
82817	ＰＰ国债－Ｒ	2.233 每半年一次	1.967%	7.114%	11.097%	19.491%	37.068%	详情 \| 报价
09817	ＰＰ国债－Ｕ	2.267 每半年一次	1.928%	4.520%	11.131%	17.992%	19.482%	详情 \| 报价
09177	ＰＰ国债对冲－Ｕ	2.183 每半年一次	1.554%	7.989%	13.033%	23.116%	--	详情 \| 报价
83199	工银南方国债－Ｒ	3.365 季度	0.896%	2.589%	3.883%	7.700%	15.613%	详情 \| 报价
09078	ＰＰ美国库Ａ－Ｕ	-- 累积	0.807%	1.618%	2.744%	5.682%	--	详情 \| 报价
03199	工银南方国债	3.422 季度	0.802%	0.121%	3.269%	5.715%	-0.626%	详情 \| 报价
03077	ＰＰ美国库	5.527 季度	0.595%	1.483%	1.983%	5.038%	--	详情 \| 报价
02829	安硕中国国债创1个月高	2.103 每半年一次	0.584%	0.527%	3.583%	6.248%	0.337%	详情 \| 报价
03041	ＧＸ中国政银债券	2.280 每半年一次	0.567%	-0.561%	2.697%	4.455%	--	详情 \| 报价
03440	ＧＸ０３月债	-- 季度	0.550%	--	--	--	--	详情 \| 报价
09829	安硕中国国债－Ｕ	2.107 每半年一次	0.534%	0.133%	3.793%	6.617%	--	详情 \| 报价
09077	ＰＰ美国库－Ｕ	5.528 季度	0.516%	1.317%	2.283%	5.547%	13.933%	详情 \| 报价
03436	恒生招商一三美债	1.005 季度	0.489%	0.646%	--	--	--	详情 \| 报价
82829	安硕中国国债－Ｒ	2.077 每半年一次	0.329%	2.486%	4.120%	7.741%	16.144%	详情 \| 报价
09440	ＧＸ０３月债－Ｕ	-- 季度	0.285%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83059	ＧＸ亚洲绿债－Ｒ	2.211 每半年一次	0.269%	2.235%	2.342%	5.600%	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	-- 每年一次	0.263%	-1.475%	0.788%	0.370%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ	-- 每年一次	0.248%	0.377%	1.012%	2.448%	--	详情 \| 报价
83125	安硕短期政银－Ｒ	2.179 每半年一次	0.236%	0.811%	1.494%	3.306%	--	详情 \| 报价
03125	安硕短期政银	2.209 每半年一次	0.221%	-1.289%	0.985%	1.748%	-6.080%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ	1.083 每年一次	0.211%	0.362%	0.666%	1.839%	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	-- 累积	0.145%	0.532%	0.923%	2.415%	--	详情 \| 报价
09125	安硕短期政银－Ｕ	2.211 每半年一次	0.143%	-1.467%	1.320%	2.165%	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	-- 累积	0.135%	-1.463%	0.817%	0.954%	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	1.119 每年一次	0.113%	-1.742%	0.481%	0.113%	-7.927%	详情 \| 报价
03450	ＧＸ３５美债	-- 季度	-0.037%	-0.911%	0.147%	--	--	详情 \| 报价
02821	沛富基金	2.977 每半年一次	-0.065%	-1.749%	3.483%	4.699%	-1.218%	详情 \| 报价
03141	华夏亚投债创1个月高	3.275 季度	-0.140%	-1.379%	1.563%	4.532%	-0.556%	详情 \| 报价
03059	ＧＸ亚洲绿债	2.254 每半年一次	-0.144%	-0.681%	1.482%	3.374%	--	详情 \| 报价
03075	ＧＸ亚洲美债	4.435 每月	-0.228%	-1.372%	1.829%	3.274%	--	详情 \| 报价
03411	ＰＰ亚洲美债	-- 季度	-0.235%	-0.417%	--	--	--	详情 \| 报价
09450	ＧＸ３５美债－Ｕ	-- 季度	-0.285%	-0.934%	--	--	--	详情 \| 报价
02819	ＡＢＦ港债指数	2.012 每半年一次	-0.356%	-1.061%	0.503%	3.237%	0.824%	详情 \| 报价
09075	ＧＸ亚洲美债－Ｕ	4.439 每月	-0.451%	-1.407%	1.844%	3.831%	--	详情 \| 报价
03435	恒生招商七十美债	0.954 季度	-0.758%	-2.627%	--	--	--	详情 \| 报价
09411	ＰＰ亚洲美债－Ｕ	-- 季度	-0.810%	-1.010%	--	--	--	详情 \| 报价
09141	华夏亚投债－Ｕ	3.305 季度	-0.922%	-1.881%	1.220%	3.927%	-0.866%	详情 \| 报价
03433	南方美国国债２０	6.945 季度	-2.328%	-6.776%	-5.304%	-4.484%	--	详情 \| 报价
03146	华夏２０美债	1.593 季度	-2.446%	-6.486%	-4.957%	--	--	详情 \| 报价
83001	ＰＰ中地美债－Ｒ	4.698 季度	-2.600%	-1.816%	6.594%	21.880%	-37.355%	详情 \| 报价
09001	ＰＰ中地美债－Ｕ	4.769 季度	-2.622%	-2.108%	7.438%	21.723%	-45.078%	详情 \| 报价
03001	ＰＰ中地美债	4.769 季度	-2.864%	-2.891%	5.310%	21.034%	-45.786%	详情 \| 报价
83146	华夏２０美债－Ｒ	1.575 季度	-2.970%	-4.733%	-4.709%	--	--	详情 \| 报价
03156	博时２０美债	-- 每月	-3.027%	-6.574%	-4.930%	--	--	详情 \| 报价
09446	华夏廿美债Ａ－Ｕ	-- 累积	-3.187%	-6.589%	-4.776%	--	--	详情 \| 报价
09107	博时廿美债Ａ－Ｕ	-- 累积	-3.230%	-6.403%	-4.091%	--	--	详情 \| 报价
09156	博时２０美债－Ｕ	-- 每月	-3.230%	-6.403%	-4.186%	--	--	详情 \| 报价
09146	华夏２０美债－Ｕ	-- 季度	-3.236%	-6.640%	-4.752%	--	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 27/01/2025 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 24/01/2025 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。