代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
83161 | A华夏人民币-R 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 103.250 | +0.048% | 1.03百万 | 2.25亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 114.000 | +0.132% | 57.11万 | 2.48亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R 创1个月高 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.060 | +0.078% | 51.06万 | 1.98亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R 创52周高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 106.450 | +0.377% | 5.11万 | 47.11亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 59.880 | +0.335% | 0.000 | 39.56亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 58.260 | +0.483% | 0.000 | 1.57千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 183.000 | +0.384% | 0.000 | 3.75千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 56.400 | +0.427% | 0.000 | 2.19亿 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,152.050 | +0.191% | 0.000 | 3.13千万 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 117.400 | +0.128% | 0.000 | 51.96亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.240 | +0.416% | 0.000 | 2.81千万 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.685 | +0.458% | 0.000 | 5.08亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 54.180 | 0.000% | 0.000 | 35.80亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.800 | 0.000% | 0.000 | 3.40千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,045.500 | 0.000% | 0.000 | 2.84千万 | -0.09% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/09/2024 14:30 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 19/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |