代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 78.420 | -0.558% | 6.17百万 | 5.06亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
03450 | GX3-5年美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 56.740 | -0.106% | 29.82万 | 8.23亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 94.650 | +0.424% | 8.88万 | 9.09千万 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 77.860 | +0.129% | 5.21万 | 1.25亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
03436 | 恒生招商一三美债 创52周低 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 78.080 | +0.205% | 3.31万 | 1.25亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 创52周高 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 854.000 | +0.731% | 2.56万 | 4.27百万 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 创52周高 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 142.050 | +0.709% | 8,523.00 | 4.55亿 | +0.96% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.810 | -0.202% | 2,962.00 | 9.77千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 101.400 | 0.000% | 0.000 | 24.49亿 | +0.87% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 113.750 | +0.397% | 0.000 | 36.83亿 | +0.33% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 56.740 | 0.000% | 0.000 | 6.04千万 | +0.55% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.900 | 0.000% | 0.000 | 7.77千万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,937.000 | 0.000% | 0.000 | 2.76千万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 831.200 | 0.000% | 0.000 | 2.91千万 | +0.78% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 12.200 | +0.826% | 0.000 | 1.17千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.535 | 0.000% | 0.000 | 9.95百万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 504.450 | +0.010% | 0.000 | 3.53百万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 563.500 | +0.018% | 0.000 | 1.69百万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 109.600 | +0.735% | 0.000 | 6.03百万 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.896 | 0.000% | 0.000 | 1.25千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 106.800 | -0.327% | 0.000 | 3.74百万 | +0.93% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 109.600 | +0.643% | 0.000 | 54.80万 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.400 | 0.000% | 0.000 | 6.62千万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 107.450 | -0.186% | 0.000 | 1.29千万 | +0.96% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.150 | +0.276% | 0.000 | 5.81千万 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 128.500 | 0.000% | 0.000 | 4.11亿 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 85.650 | 0.000% | 0.000 | 8.22千万 | -0.78% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 51.340 | -0.156% | 0.000 | 5.47千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 755.000 | -1.333% | 0.000 | 2.64千万 | +0.88% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/09/2024 14:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 20/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |